合约手续(xu)费套利怎么算利息（合约套费率）

套汇一般有两角套汇(hui)和三角套汇，两角就(jiu)是两个市场，好比：在中国1美元(yuan)要6人民币闭薯春，在日本1美元(yuan)要7人民币，显然(ran)日本的美元贵些，你就在中国(guo)买了美元在日本去卖(mai)。

3角套汇情况复杂一点，先把汇(hui)率标价法换成如下，国家之间(jian)手颂首尾相接的形式：a市场1美(mei)元轿耐=6人民币，b市场1人民币=5日元，c市场1日元=0.5美元。换成这样是方便你把他们相乘，3个汇率相乘的结果不等于1，就说明a市场的(de)1美元最后在c市场大于或小于(yu)1美元。如果大于1，就从a买，经过b,到c卖，反之，就从c市场买，最后在a市场卖。

套利简单些(xie)，就是你存钱的利息大(da)于借钱的利息，你就借来钱(qian)去存。

永续合约杠杆怎么(me)计算利润

永续合约杠杆计算利(li)润以余旅BigONE为例，当前(qian)杠杆做多利息为0.01%/每日，而合(he)约资金费率为0.091%。一般来说，合约分(fen)为期货合约和永续合约，简(jian)单来说就是，期货合约(yue)会在一段时间后结算(suan)，进行双方交付。

而永(yong)续合约顾名思义，就是一直存在的合约(yue)，像一般在OK这些平台(tai)玩的大多数就是期货合(he)约，包括季度合约、周合约，当然很多(duo)平台也在今年上线(xian)了永续合约，补全了合约方面的不(bu)足。

永续合约杠(gang)杆利润饥宽详细计算

假设我们以BTC 18000U为(wei)价格标准，杠杆借10000USDT做多，同时开空总计相当于10000USDT的合约，借此赚取合(he)约的资金费率。

假(jia)设8小时后，比特币上涨10%，则我们在杠杆方赚(zuan)取10%到0.01%/3，也就是约9.99%的(de)利润，而合约累计亏损10%减0.091%=9.909%，总计我们相当于赚取(qu)0.081%的利润忽略手续费和滑点(dian)。

反之，若BTC下跌10%，则杠杆亏损(sun)10.01%，而合约赚取10.091%，同烂毁亮样获得了0.081%的利润(run)。也就是说，100美元本金的情(qing)况下，100倍杠杆，8小时即可获得(de)8美元的利润，折算下来每天可获得(de)至少8%的利润。

杠杆和合约间的套利相对(dui)稳定，只需要注意8小(xiao)时的费率更新时(shi)间即可，同时不宜开过大杠杆(gan)，以免遇到突发行情爆仓。而杠杆也(ye)可以选择在杠杆结算前最后(hou)一个小时借币，以减少手续费(fei)利息。

首先没有0.055，一万元手续费应该是0.0055，但是这一万元不止用30天，账单日到还款日中(zhong)间有50-55天(tian)。我们假如按45天来计算的话，壹(yi)万元手续费是55元，平摊下来每天(tian)的费用是1.22元，那么一(yi)年是1.22*365=445.3元，折合年率(lu)4.45%。

拓展资料：

利(li)息是指货币持有者 (债权人) 因贷出(chu)货币或货币资本而从借款人 (债务人) 手中获得的报(bao)酬。包括存款利息、贷款利息和各种(zhong)债券发生的利息。在资本主义(yi)制度下，利息的源泉是雇(gu)佣工人所创造的(de)剩余价值。利息的实质是剩余价值(zhi)的一种特殊的转化形式(shi)，是利润的一部分。

定义：

1、因存款、放款而得到的本金以外的(de)钱（区别于‘本金’）。

2、利息（interest）抽象点说就是指货(huo)币资金在向实体经(jing)济部门注歼模入(ru)并回流时所带来的增值额。 利(li)息清改丛讲得不(bu)那么抽象点来说 一般就是指(zhi)借款人(债务人)因使用借入货币或(huo)资本而支付给贷款人(ren)(债权人)的报酬。又称子(zi)金，母金(本金)的对称。利息的(de)计算公式为：利息=本金×利率×存(cun)款期限（也就是时间）。

利息(Interest)是资金所(suo)有者由于借出资金而取得(de)的报酬，它来自生产者使用该笔(bi)资金发挥营运职能而形成的(de)利润的一部分。是指货币资金在(zai)向实体经济部门注入并(bing)回流时所带来的增值额，其计(ji)答樱算公式是：利息=本(ben)金×利率×存期x100%

3、银(yin)行利息的分类

根据(ju)银行业务性质的不同可以分为银行(xing)应收利息和银行应(ying)付利息两种。有些贷款机构对利(li)率的表述模棱两(liang)可，比如利息7厘，你不知(zhi)道它具体指的是年息(xi)，月息又或者是拆息。如果是年息，那么换算成年利率(lu)就是7%，还是可以(yi)接受的;但如果(guo)指的是日息，那么换算成年利率(lu)就是25.55%，已经超出了国家(jia)法律支持最高利息。

在期货市场上(shang)，套利投资是稳健型投(tou)资者偏好的投资形式。尤其在(zai)天然橡胶等较活跃的期货品种上，这种模式更受青(qing)睐。跨期套利需掌握合适时机。

上海期(qi)货交易所的天然橡胶合约(yue)套利分为跨期、跨市和期现套(tao)利。

所谓跨期(qi)套利，指通过买入一种商(shang)品的某一个交割月份的期货合(he)约，同时卖出同种商品的另一个交割月(yue)份的期货合约，然后在有利时机(ji)将这两个合约进行实物(wu)交割或对冲平仓而获利。

由于天然橡胶期货(huo)(下称天胶期货)的价格波动强烈，当期货价格(ge)大涨大跌时，不同交割期的(de)合约会出现不同幅度(du)的涨跌，价差变(bian)化甚大，因此可进行套利操作。

期货分析师(shi)表示，跨期套利可分为对冲平仓(cang)式和实物交割式两种形式。一般说，影响实物交割跨期套利盈亏(kui)的有多种因素，包括买入(ru)合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值(zhi)税、交易手续费、交割费(fei)等。该形式的套(tao)利利润=卖出远(yuan)期合约价格-买入(ru)合约价格-仓储(chu)费-资金利息-增值税-交割费。

而天胶套(tao)利实物交割的具体费用更(geng)复杂，不妨来看一个假设案例(li)。

X=卖出远期合(he)约价格-买入合约价格；

仓储费=0.8元/吨/天×30天=24元/吨；

交易手续费=15×2/5=6元/吨；

交割手续费=80/5=16元/吨(dun)；

增(zeng)值税=X×13%/1.13；过户(hu)费=10元/吨；资金利息(xi)=5.22%×30/365×13000元/吨=55.78元(yuan)/吨(设天胶期货(huo)价格为13000元/吨).

根据上式计算公式可得：套利利润=X-X×0.13/1.13-(24+6+16+10+55.78)。当套利利润=0时，可得盈亏(kui)平衡点，即X≈126元/吨。换句话(hua)说，当两个月天胶期货价格(ge)的差价达到126元/吨以上，就可进行跨期套利。中日橡胶实现跨市(shi)套利

世界上的(de)天胶期货品种主要集中厅液神在(zai)亚洲，其中有日本的东京工业品交易(yi)所(TOCOM)、中国的上海期交(jiao)所、新加坡的SICOM及马来西亚的KLCE期交所。目前国内关注较多(duo)的主要是

TOCOM天胶价格(ge)。由于TO-COM的交(jiao)易时间比上海期交所早一个小时，这就(jiu)为实现跨市套利交易提供了可能。

一方面，东京(jing)橡胶的交易时间为早(zao)上8:00至14:30，下午16:00至18:00，上海橡胶的(de)交易时间为早上9:00至11:30，下午13:30至15:00；另一方(fang)面，两者都以国际标准3号烟片胶为可供交割(ge)品级。东京橡胶的合约标的是3号(hao)烟片胶，报价单位是日元(yuan)/公斤；上海橡胶的合约标的是国(guo)产5号标胶，报价单位是人民币/公吨(dun)。由于上海橡胶(jiao)同时允许进口三号烟片胶交割，因此两个市场间就建立了(le)套利的基础。

一般(ban)说，上海橡胶与东京橡胶的套(tao)利计算公式为：东京胶期价的进口完税价=[东京橡胶价(日元/公埋(mai)拿斤)×1000/美元兑日元汇率(lu)+40]×1.20×1.17.(先算成美元价格，再换成人民币(bi)，美元兑日元等按当日汇率，17%增值税，20%关税，40美元/吨海运费).

投资者进行套利操作时需要注(zhu)意，首先，套利的交易单位最(zui)好是10手或10手的整(zheng)数倍，尽可能符合两个市场(chang)的持仓限制；其次，计算利润应考虑(lu)扮亏多项费用，天胶(jiao)进口如需通过进口经(jing)营企业代理，进口者须考虑代理和保险(xian)费用、国内短途运输费、上海(hai)期交所交割费及资金利息。为尽量降低跨市(shi)场套利的风险，投资者的入市套利价差必须超出上(shang)述费用的总和。

此外(wai)，套利虽然为投资者提供了(le)一定的保护机制，但并非全(quan)无风险。如国家贸易政策变化会对(dui)贸易成本产生极大影响，直接(jie)关系到套利交易成(cheng)败，投资者还应谨慎(shen)。

这个题型是最常见(jian)的套利计算。出题的人(ren)是照搬其他题目，抄错了语句顺序(xu)，造成了你的误解。

这道(dao)题应该写成如伏肆物下这(zhe)样。

设某股票报价为30元，该股票在(zai)2年内不发放任(ren)何股利。若2年期货报价为35元(yuan)，则可进行如下套利：购买该1000股股票，并雹链同时按5%年利率借入3000元资金，卖出1000股2年期期货。2年后(hou)，期货合约交割获得现金3500元，求偿还贷款后(hou)盈利是多少？

这样就清楚了(le)，套利的过程是（这道题有个隐含的假(jia)设，那就是你原本就有钱买(mai)股票）借钱做期货(huo)，期货平仓后还利息。缺液所以(yi)这道题的计算方法是：

方法一

最终股价=35-500/1000=34.5

期货盈利(li)=3500终值-3000本金-300利息=200盈利

现货盈利=（34.5-30）×1000=4500

总盈(ying)利=4500+200

方法二

套利盈利(li)=（35-30）×1000=5000

利息=300

总盈利=5000-300

至于为什么借入3000，而不是30000，那是因为期货交易是保证金(jin)交易，你只需要一笔钱保证履(lu)约就行了，只要在这个期间，你的浮亏(kui)不超过保证金就可(ke)以，本题中，如果期货价格涨到超过38元，（38-35）*1000=3000，保证金就不足了，期货公司会让你(ni)补足保证金。这道题不考察这一点，以(yi)后的习题中可能会遇到(dao)。

信用(yong)卡利息一般是按每天万分之五计算的(de)。

一、信用卡取现(xian)：

1. 信用(yong)卡透支取现：

A手续费：具体视(shi)各银行规定，如平安信用(yong)卡取现手续费为2.5%,最低25元/笔；建行信用(yong)卡境内按取现金额的0.5%收(shou)取，最低人民币2元/笔，最(zui)高100元/笔；招行兆羡信用(yong)卡境内按团猜信取现金额(e)1%收取，最低人民(min)币10元/笔；

B利息：按日息万分之五计算。

2.信用卡溢缴款取现：有的银行需要收取手续费，有(you)的不需要，如招行银行(xing)手续费为领回金额的(de)0.5%，最低收取￥5元(yuan)或者$1美元。

二、信用卡在(zai)POS机刷卡消费：

1.按时全额还款，免塌轮利息(xi)；

2.按时还最低还款，按日息万分之(zhi)五收取；

3.逾期还(hai)款，除上述利息外，还有滞纳金。

以上(shang)文章内容就是对合约手续费套利怎(zen)么算利息和合约套费率的介(jie)绍到此就结束了，希望能够帮助到(dao)大家？如果你还想了解更多这方面(mian)的信息，记得收藏关注本站。